Англо-русский толковый словарь по инвестиционным фондам - чистая стоимость активов

Чистая стоимость активов  фонда представляет собой цену одной эмитированной им акции. Чистая стоимость активов рассчитывается как суммарная стоимость активов фонда, т.е. рыночная стоимость  его портфеля (включая наличные средства) , за вычетом обязательств фонда (расходов и сборов), деленная на число акций фонда в обращении. Рассчитывается ежедневно по итогам торгового дня.